7月10日基金净值:易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0075,涨0.01%
发布日期:2024-07-29 12:48 点击次数:145
本站消息,7月10日,易方达裕华利率债3个月定开债最新单位净值为1.0075元,累计净值为1.0842元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达裕华利率债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.1%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为纪玲云、杨真,纪玲云、杨真于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.69%。
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